鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告

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  • 发布时间:2019-06-27
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简介 公告日期:2019-01-04 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告根据《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华中证A股资源产业指数

鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告

公告日期:2019-01-04  鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告根据《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金以2019年01月02日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的鹏华资源A份额(场内简称:资源A,基金代码:150100)和鹏华资源分级份额(基金简称:鹏华资源分级,场内简称:资源分级,基金代码:160620)办理了定期份额折算业务。

对于定期份额折算的结果及相关事宜,详见2019年01月04日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年01月04日鹏华资源A即时行情显示的前收盘价为2019年01月03日的鹏华资源A的基金份额参考净值,即元,由于鹏华资源A折算前存在折价交易情形,2019年01月02日的收盘价为元,扣除约定收益后为元,与2019年01月04日的前收盘价存在较大差异。 2019年01月04日当日鹏华资源A份额可能出现交易价格波动的情形。

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