[每日快评]20190828 窄幅震荡,医药、电子或迎需求回暖

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  • 发布时间:2019-09-04
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简介 [每日快评]20190828窄幅震荡,医药、电子或迎需求回暖一市场解读—大盘微跌,北向资金小幅流出今日股票市场窄幅震荡,截至收盘,上证综指微跌%,报点;深成指跌%,报点;指盘中逆势翻红,尾盘微

[每日快评]20190828 窄幅震荡,医药、电子或迎需求回暖

[每日快评]20190828窄幅震荡,医药、电子或迎需求回暖一市场解读—大盘微跌,北向资金小幅流出今日股票市场窄幅震荡,截至收盘,上证综指微跌%,报点;深成指跌%,报点;指盘中逆势翻红,尾盘微微收跌%,报点。 两市共成交4936亿元,较前日略有缩量,北向资金小幅净流出亿元。 二今日关注---养猪概念一枝独秀,医药板块或迎做多行情今天整体走势略显乏味,大部分行业都窄幅震荡,只有养猪概念一只独秀,平均涨近3%,由于创业板本身也有10%左右的相关个股,盘中也被带动逆势拉红。 此外,等消费股表现相对强势,而这也是延续了几天的走势情况。 近期外部扰动有所波澜,叠加富时、MSCI等扩容带来外资流入行情,核心资产抱团有重燃的迹象。

本周前几日相对涨的较多的电子和医药板块今天迎来小幅调整,我们认为主要也是短暂存量博弈下的技术性回调,这两个板块在中期来讲都有较多的利好事件催化:医药板块方面,上周,家医保局、人力资源社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的通知,另外《药品管理法》审议结果公布,建议通过,行业政策边际效应的预期改善、上市医药公司中报业绩预期向好以及市场风格偏好转换等因素的影响,医药生物板块迎来一波系统性做多行情;此外医保目录从支付端体现存量调结构、增量谈价格的主基调,同时也更多的体现了对增量品种的重视,更多的利好医药头部制药企业和创新药企两类公司。

电子方面前期讲得较多,主要源于下半年5G手机将密集发布,9月苹果新机发布会等,消费电子或将迎来一波需求回暖。

三后续操作---坚持科技主线不动摇,逢低吸入或是良策中长期来讲,我们仍然认为科技是市场的投资主线,建议开启定投或者震荡逢低分批加仓,援引的逻辑,“科技板块已经进入2-3年的上行周期,选股逻辑将由PEG驱动转向ROE驱动。

5G、AI、IoT、信息化SaaS等科技进步周期,叠加云计算巨头的新一轮资本开支周期;中美再平衡背景下“安全可控”的政策支持;MSCI带来A股增量资金、国有资本/产业资本助推科技公司发展。

我们判断,2020-2021年,科技板块优势公司盈利和估值均有望持续上行。

中国科技市场有望涌现一批具备核心竞争力、安全可控的龙头企业。

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