华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号)

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  • 发布时间:2019-06-28
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简介 公告日期:2019-05-25 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1号基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司重要提示

华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号)

公告日期:2019-05-25  华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1号基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司重要提示华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已经中国证监会2018年6月12日证监许可【2018】949号文准予注册。

本基金基金合同于2018年10月19日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。

本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。 此外,本基金作为交易型开放式指数证券投资基金,特定风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退补现金替代方式的风险、衍生品投资风险等。 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

同时,本基金属于指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪中证央企结构调整指数,其风险收益特征与标的指数所表征的证券市场组合的风险收益特征相似。 根据基金合同的相关规定,本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限,对于超出设定份额上限的申购、赎回申请,基金管理人有权予以拒绝。 投资人申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;即......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。